招商资管群英荟FOF1号

(880107)集合理财混合型
1.1240 0.27%+0.0030
单位净值 [2021-05-28]
1.8940
累计净值 [2021-05-28]
  • 最近一月：2.93%
  • 最近一季：-1.40%
  • 最近半年：4.66%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：12.78%
  • 最近两年：10.60%
  • 最近三年：9.67%
  • 成立以来：99.63%
  • 成立日期：2014-11-10
  • 基金经理：陈平
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-05-28 1.1240 1.8940 0.27%
2021-05-27 1.1210 1.8910 0.10%
2021-05-26 1.1199 1.8899 1.27%
2021-05-25 1.1059 1.8759 0.92%
2021-05-24 1.0958 1.8658 -0.29%
2021-05-21 1.0990 1.8690 -0.10%
2021-05-20 1.1001 1.8701 0.05%
2021-05-19 1.0996 1.8696 0.11%
2021-05-18 1.0984 1.8684 0.83%
2021-05-17 1.0894 1.8594 1.28%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-05-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商资管群英荟FOF1号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.21% 5.33% 2.06% 4.37% 24.33% 4.37%
深证成指 1.27% 5.80% 1.19% 3.90% 35.42% 3.90%
沪深300 0.44% 5.54% -1.42% 2.50% 34.51% 2.50%
股票型 0.08% 2.68% -6.09% -5.99% 19.22% -5.99%
混合型 0.24% 1.19% -1.17% 0.04% 17.54% 0.04%
债券型 -0.00% -0.06% 0.00% 0.01% -0.22% 0.01%
FOF 1.33% 3.89% 2.20% 1.33% 31.47% 1.33%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2017-01-11 关于中信证券自有资金赎回中信证券信盈财富8号集合资产管理计划B类份额的公告
2017-01-04 关于中信证券自有资金赎回中信证券信盈财富8号集合资产管理计划B类份额的公告
2016-12-30 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划2017年开放期安排的公告
2016-12-30 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划2017年开放期安排的公告
2016-12-30 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划2017年开放期安排的公告
2016-12-30 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划2017年开放期安排的公告
2016-11-23 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划临时开放期的公告
2016-11-23 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划临时开放期的公告
2015-06-17 关于招商证券资产管理有限公司部分集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2015-04-30 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告
2015-01-16 关于招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划开放期安排的公告
2014-11-10 招商证券智远群英荟MOM集合资产管理计划成立公告