同公司旗下基金
招商智远量化对冲11号(880520) 数据日期:
| 最新净值: | 0.909 |
| 累计净值: | 0.909 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 管理公司: | 招商证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-01-29 | 产品经理: | 产品类型: | 限额特定理财 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2026-01-28 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 0.9094 | 0.9094 | -0.09% |
| 2018-10-11 | 0.9102 | 0.9102 | -0.10% |
| 2018-10-10 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% |
| 2018-10-09 | 0.9111 | 0.9111 | -0.16% |
| 2018-10-08 | 0.9126 | 0.9126 | 0.01% |
| 2018-09-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.09% |
| 2018-09-27 | 0.9117 | 0.9117 | -0.08% |
| 2018-09-26 | 0.9124 | 0.9124 | 0.01% |
| 2018-09-25 | 0.9123 | 0.9123 | -0.05% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 0.9094 | 0.9094 | -0.09% |
| 2018-10-11 | 0.9102 | 0.9102 | -0.10% |
| 2018-10-10 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% |
| 2018-10-09 | 0.9111 | 0.9111 | -0.16% |
| 2018-10-08 | 0.9126 | 0.9126 | 0.01% |
| 2018-09-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.09% |
| 2018-09-27 | 0.9117 | 0.9117 | -0.08% |
| 2018-09-26 | 0.9124 | 0.9124 | 0.01% |
| 2018-09-25 | 0.9123 | 0.9123 | -0.05% |
| 投资目标 |
| 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
| 本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种；中小企业私募债、证券投资基金、资产支持专项计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 业绩比较基准 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划开放日为封闭期结束下月首5个工作日及封闭期结束下月往后每3个自然月的首5个工作日，在开放日可以办理参与、退出手续；管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期参与、退出集合计划，具体开放期设置以管理人公告为准。 例如，集合计划2015年5月10日成立，2015年11月为封闭期结束当月。2015年12月1日、2015年12月2日、2015年12月3日、2015年12月4日、2015年12月7日为首5个开放日；2016年3月1日、2016年3月2日、2016年3月3日、2016年3月4日、2016年3月7日为后5个开放日；以此类推。以上开放日不考虑节假日。 |
最新基金公告
| 2016-12-30 | 关于招商智远量化对冲11号集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-12-30 | 关于招商智远量化对冲11号集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2016-11-14 | 关于招商智远量化对冲11号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |