招商资管科创精选5号B类份额
(881155)集合理财混合型
1.1202
0.33%+0.0037
单位净值 [2021-01-05]
1.1718
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:0.14%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-04-28
- 基金经理:何怀志 王曦 王莞星 王雅洁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-05 | 1.1202 | 1.1718 | 0.33% |
2021-01-04 | 1.1165 | 1.1681 | -0.19% |
2020-12-31 | 1.1186 | 1.1702 | 0.03% |
2020-12-30 | 1.1183 | 1.1699 | 0.33% |
2020-12-29 | 1.1146 | 1.1662 | -0.27% |
2020-12-28 | 1.1176 | 1.1692 | 0.13% |
2020-09-11 | 1.1162 | 1.1678 | 0.28% |
2020-09-10 | 1.1131 | 1.1647 | 0.22% |
2020-09-09 | 1.1107 | 1.1623 | -0.15% |
2020-09-08 | 1.1124 | 1.1640 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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招商资管科创精选5号B类份额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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公告日期 | 标题 |
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