招商智远群英荟臻选价值FOF2号

(882302)集合理财FOF
1.5671 2.10%+0.0330
单位净值 [2021-01-04]
1.5671
累计净值 [2021-01-04]
  • 最近一月：4.75%
  • 最近一季：4.75%
  • 最近半年：12.27%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：12.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.27%
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金经理：陈平
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-04 1.5671 1.5671 2.10%
2020-12-31 1.5348 1.5348 1.27%
2020-12-30 1.5156 1.5156 1.47%
2020-12-29 1.4937 1.4937 -0.16%
2020-12-28 1.4961 1.4961 12.44%
2020-09-10 1.3306 1.3306 0.05%
2020-09-09 1.3299 1.3299 -2.21%
2020-09-08 1.3600 1.3600 -0.61%
2020-09-07 1.3684 1.3684 -1.93%
2020-09-04 1.3954 1.3954 -0.69%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智远群英荟臻选价值FOF2号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
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公告日期 标题
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