招商智远群英荟臻选价值FOF3号

(882303)集合理财FOF
1.1967 -0.19%-0.0023
单位净值 [2020-09-10]
1.1967
累计净值 [2020-09-10]
  • 最近一月：-5.99%
  • 最近一季：-5.99%
  • 最近半年：-5.99%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：-5.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.99%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：陈平
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-10 1.1967 1.1967 -0.19%
2020-09-09 1.1990 1.1990 -3.12%
2020-09-08 1.2376 1.2376 -0.20%
2020-09-07 1.2401 1.2401 -1.76%
2020-09-04 1.2623 1.2623 -0.82%
2020-09-03 1.2727 1.2727 -0.44%
2020-09-02 1.2783 1.2783 0.05%
2020-09-01 1.2777 1.2777 0.37%
2020-08-31 1.2730 1.2730 -0.62%
2020-08-28 1.2809 1.2809 1.33%
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更新日期：2020-09-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智远群英荟臻选价值FOF3号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
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公告日期 标题
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