招商智远群英荟臻选FOF1号

(882601)集合理财FOF
1.5351 -0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-05]
1.5351
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月:4.26%
  • 最近一季:4.26%
  • 最近半年:7.21%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:7.21%
  • 最近两年:50.82%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:53.51%
  • 成立日期:2018-04-16
  • 基金经理:陈平
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-05 1.5351 1.5351 -0.01%
2021-01-04 1.5352 1.5352 1.42%
2020-12-31 1.5137 1.5137 0.93%
2020-12-30 1.4997 1.4997 1.46%
2020-12-29 1.4781 1.4781 0.39%
2020-12-28 1.4724 1.4724 9.07%
2020-09-10 1.3500 1.3500 -0.19%
2020-09-09 1.3526 1.3526 -1.95%
2020-09-08 1.3795 1.3795 -1.27%
2020-09-07 1.3972 1.3972 -2.44%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智远群英荟臻选FOF1号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
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公告日期 标题
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