招商资管宽特世纪FOF3号
(882613)集合理财FOF
1.1037
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-05-18]
1.1037
累计净值 [2021-05-18]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% |
| 2021-05-17 | 1.1040 | 1.1040 | 0.27% |
| 2021-05-14 | 1.1010 | 1.1010 | -0.15% |
| 2021-05-13 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% |
| 2021-05-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.20% |
| 2021-05-11 | 1.1007 | 1.1007 | 0.13% |
| 2021-05-10 | 1.0993 | 1.0993 | -0.31% |
| 2021-05-07 | 1.1027 | 1.1027 | -0.47% |
| 2021-05-06 | 1.1079 | 1.1079 | -0.34% |
| 2021-04-30 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管宽特世纪FOF3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |