招商智远瑞丰双季红3号
(882806)集合理财债券型
1.0983
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-05-19]
1.0983
累计净值 [2021-05-19]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：王曦 郑少亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% |
| 2021-05-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.03% |
| 2021-05-17 | 1.0977 | 1.0977 | 0.05% |
| 2021-05-14 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 2021-05-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.03% |
| 2021-05-12 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% |
| 2021-05-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% |
| 2021-05-10 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% |
| 2021-05-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
| 2021-05-06 | 1.0953 | 1.0953 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管瑞丰双季红3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |