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最新净值:--
累计净值:--
日 涨 幅:--%
管理公司:长江证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:股票型
成立日期:2013-04-09产品经理:产品类型:限额特定理财
成立规模:暂无到期日:2014-04-08最低参与金额:0万
投资目标
本集合计划主要用于上市股票以及固定收益类资产投资,在强调本金安全、风险可控的前提下,实现本计划资产的稳定增值。
投资范围
本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品:权益类金融产品,包括股票、股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF等;固定收益类金融产品,包括国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易债券)、短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持受益凭证、债券型基金、债券逆回购、固定收益类集合资金信托计划及证券公司专项资产管理计划等;现金和现金等价物,包括银行存款、3个月内到期国债、政策性金融债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置策略 本计划通过对高风险资产和低风险资产的合理配置,实现严控风险、稳健增值的目的。集合计划投资于股票等权益类资产的投资比例不超过集合计划资产的70%,其他投资于固定收益类、现金及现金等价物等低风险类资产。为控制风险,保护投资者利益,当计划单位净值到达0.9300时预警,跌破0.8800时止损。在集合计划单位净值跌破止损线之前,允许进取级委托人人追加资金。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 3、股票投资策略 本集合计划股票投资采取自上而下的分析方法。首先通过宏观经济分析和行业分析,选取行业景气度高、具有良好发展前景和趋势的行业;其次,通过对行业内上市公司的深入研究,选取具有内在发展潜力而价值被市场低估的股票。 本集合计划同时注重趋势分析,强调市场时机的选择,通过选择流动性高、风险低、具有成长潜力的股票进行分散化组合投资,尽量规避股票市场的系统性风险、控制流动性风险和分散非系统性风险。 本集合计划选择股票组合的主要程序是: (1)衡量企业竞争优势的如下要素,通过定性和定量分析,筛选上市公司,形成股票初级池。 行业发展状况良好,企业处于成长阶段或成熟阶段,主营业务突出,企业盈利能力较强; 企业成长性较好,市场竞争能力强,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力,未来主营业务利润等盈利指标将继续保持较高的成长性; 企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位; 企业财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;企业管理层开拓进取,具备企业家素质,建立了科学的管理和组织架构; 具备良好的投资价值,市盈率、市净率低于市场平均水平。 (2)在股票初级池中,通过财务分析对企业的经营现状和经营能力做更深入的考察,形成股票二级池。 (3)利用股票内在投资价值估值模型和相对估值方法,寻找被低估的股票,形成最终的投资品种备选池。
业绩比较基准
自2015年4月22日起本集合计划业绩基准调整为6.0%。