中信聚利1号
(909046)集合理财混合型
1.1670
---0.0000
单位净值 [2015-03-02]
1.1670
累计净值 [2015-03-02]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：7.76%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2013-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-02 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.1670 | 1.1670 | -0.34% |
| 2015-02-26 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% |
| 2015-02-17 | 1.1700 | 1.1700 | 0.52% |
| 2015-02-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.1640 | 1.1640 | 0.26% |
| 2015-02-12 | 1.1610 | 1.1610 | -0.51% |
| 2015-02-11 | 1.1670 | 1.1670 | 0.34% |
| 2015-02-10 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2015-03-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信聚利1号 | 0.97% | 1.68% | 6.29% | 8.81% | 0.00% | 14.67% |
| 同类型排名 | 49/580 | 43/580 | 47/580 | 49/580 | 322/580 | 54/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-02-26 | 关于中信证券聚利1号目标收益型集合资产管理计划产品提前终止进行清算的提示公告 |
| 2013-11-18 | 中信证券聚利1号目标收益型集合资产管理计划销售公告 |