中信稳债11号
(909054)集合理财债券型
1.1160
---0.0000
单位净值 [2015-06-23]
1.1160
累计净值 [2015-06-23]
- 最近一月:---
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:1.45%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.60%
- 成立日期:2014-06-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-06-23 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-18 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-17 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-16 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-15 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-12 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-11 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-10 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
2015-06-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2015-06-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信稳债11号 | 1.49% | 1.02% | 5.83% | 7.81% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 32/580 | 60/580 | 51/580 | 57/580 | 323/580 | 318/580 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-06-19 | 关于中信证券稳债11号集合资产管理计划产品终止进行清算的提示公告 |
2014-06-24 | 中信证券稳债11号集合资产管理计划成立公告 |
2014-06-09 | 中信证券稳债11号集合资产管理计划销售公告 |