中信融富分级1号
(909RF1)集合理财债券型
1.1237
-0.04%-0.0004
单位净值 [2016-01-07]
1.1237
累计净值 [2016-01-07]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:5.42%
- 最近半年:6.57%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:10.16%
- 最近两年:10.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.37%
- 成立日期:2013-11-07
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-01-07 | 1.1237 | 1.1237 | -0.04% |
2016-01-06 | 1.1241 | 1.1241 | 0.02% |
2016-01-05 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% |
2016-01-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% |
2016-01-01 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.1233 | 1.1233 | 0.02% |
2015-12-30 | 1.1231 | 1.1231 | 0.01% |
2015-12-29 | 1.1230 | 1.1230 | 0.02% |
2015-12-28 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% |
2015-12-25 | 1.1224 | 1.1224 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期:2016-01-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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中信融富系列分级1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-01-08 | 关于中信证券融富分级1号集合资产管理计划产品第一次清算的收益分配公告 |
2016-01-06 | 关于中信证券融富分级1号集合资产管理计划产品终止进行清算的提示公告 |
2016-01-05 | 关于中信证券自有资金退出中信证券融富分级1号集合资产管理计划的公告 |
2015-12-28 | 关于中信证券自有资金退出中信证券融富分级1号集合资产管理计划的提示性公告 |
2015-03-06 | 关于更换中信证券融富系列分级1号集合资产管理计划投资经理的公告 |