华泰徽华1号A份额2期
(941184)集合理财债券型
1.0189
1.07%+0.0109
单位净值 [2016-10-21]
1.0240
累计净值 [2016-10-21]
- 最近一月：---
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-21 | 1.0189 | 1.0240 | 1.07% |
| 2016-08-12 | 1.0081 | 1.0132 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0071 | 1.0122 | 0.46% |
| 2016-06-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰徽华1号A份额2期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.55% | -0.39% | -3.08% | -3.38% | -19.45% | -19.39% |
| 深证成指 | 4.17% | 1.10% | -7.02% | -11.97% | -27.79% | -27.96% |
| 沪深300 | 4.16% | -0.69% | -2.86% | -2.86% | -18.69% | -18.93% |
| 股票型 | 1.10% | -0.01% | -1.37% | -3.06% | -7.16% | -8.48% |
| 混合型 | 1.12% | 0.54% | -1.54% | -3.48% | -8.71% | -10.02% |
| 债券型 | 0.10% | -0.44% | -0.32% | -0.12% | 0.19% | 0.12% |
| FOF | 1.26% | 0.00% | -3.11% | -4.81% | -11.50% | -9.22% |
| QDII | 0.79% | -0.68% | -4.92% | -7.49% | -6.48% | -10.95% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-21 | 华泰证券徽华1号集合资产管理计划优先级份额第五次分红公告 |