华泰南充1号A1
(941433)集合理财债券型
1.0042
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-07-29]
1.0042
累计净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.15% |
| 2016-07-08 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2016-07-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2016-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰南充1号A1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.55% | -0.39% | -3.08% | -3.38% | -19.45% | -19.39% |
| 深证成指 | 4.17% | 1.10% | -7.02% | -11.97% | -27.79% | -27.96% |
| 沪深300 | 4.16% | -0.69% | -2.86% | -2.86% | -18.69% | -18.93% |
| 股票型 | 1.10% | -0.01% | -1.37% | -3.06% | -7.16% | -8.48% |
| 混合型 | 1.12% | 0.54% | -1.54% | -3.48% | -8.71% | -10.02% |
| 债券型 | 0.10% | -0.44% | -0.32% | -0.12% | 0.19% | 0.12% |
| FOF | 1.26% | 0.00% | -3.11% | -4.81% | -11.50% | -9.22% |
| QDII | 0.79% | -0.68% | -4.92% | -7.49% | -6.48% | -10.95% |