国泰君安君得诚混合
(952035)公募混合型
1.4997
0.96%+0.0143
单位净值 [2021-01-18]
1.9079
累计净值 [2021-01-18]
净值估算 [2021-01-18 ]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：9.28%
- 最近半年：7.02%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.60%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：杜浩然 周晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 1.4997 | 1.9079 | 0.96% |
| 2021-01-15 | 1.4855 | 1.8898 | -1.16% |
| 2021-01-14 | 1.5030 | 1.9121 | -0.77% |
| 2021-01-13 | 1.5147 | 1.9269 | -0.46% |
| 2021-01-12 | 1.5217 | 1.9359 | 1.06% |
| 2021-01-11 | 1.5058 | 1.9156 | -1.24% |
| 2021-01-08 | 1.5247 | 1.9397 | 0.34% |
| 2021-01-07 | 1.5195 | 1.9331 | -0.84% |
| 2021-01-06 | 1.5324 | 1.9495 | 0.40% |
| 2021-01-05 | 1.5263 | 1.9417 | 1.17% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得诚混合 | -0.30% | 5.95% | 8.87% | 13.95% | 0.00% | 0.86% |
| 同类型排名 | 105/113 | 62/113 | 46/113 | 37/113 | 97/113 | 77/113 |
| 上证指数 | 0.81% | 5.51% | 7.93% | 5.72% | 14.20% | 1.68% |
| 深证成指 | 1.94% | 11.51% | 13.74% | 12.25% | 38.93% | 4.46% |
| 沪深300 | 3.29% | 11.28% | 16.24% | 16.22% | 30.70% | 4.41% |
| 股票型 | 2.28% | 9.58% | 10.09% | 10.93% | 14.24% | 3.25% |
| 混合型 | 1.06% | 6.23% | 5.23% | 7.82% | 21.13% | 2.09% |
| 债券型 | 0.06% | -0.90% | -1.22% | -0.94% | -0.26% | 0.06% |
| FOF | -0.56% | 4.99% | 4.16% | 5.13% | 12.21% | 0.16% |
| QDII | 0.07% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-06 | 国泰君安君得稳一号集合资产管理计划第二个收益补偿期的公告 |
| 2016-02-16 | 国泰君安君得稳一号集合资产管理计划延长开放期的公告 |
| 2016-01-04 | 关于“国泰君安君得稳一号集合资产管理计划”相关事项的提醒 |
| 2015-10-20 | 关于国泰君安君得稳一号集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2015-02-12 | 关于国泰君安君得稳一号集合资产管理计划第二个开放日的提示性公告 |
| 2014-02-21 | 关于国泰君安君得稳一号集合资产管理计划首个开放日的提示性公告 |
| 2013-07-30 | 关于国泰君安君得稳一号集合资产管理计划允许通过国泰君安证券股份有限公司OTC系统转让的公告 |
| 2013-02-27 | 国泰君安君得稳一号集合资产管理计划成立公告 |