跨境通宝·国泰君安-盛世兴隆1号
(952097)集合理财QDII
1.0700
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单位净值 [2019-07-03]
1.0700
累计净值 [2019-07-03]
- 最近一月:---
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:3.28%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:2.88%
- 最近两年:5.37%
- 最近三年:5.94%
- 成立以来:7.00%
- 成立日期:2016-05-27
- 基金经理:于京博
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-07-03 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2019-06-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2019-06-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2019-06-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2019-06-05 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
2019-05-29 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% |
2019-05-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.47% |
2019-05-15 | 1.0660 | 1.0660 | 1.33% |
2019-05-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
2019-04-30 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期:2019-07-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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跨境通宝·国泰君安-盛世兴隆1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
基金经理
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于京博 上任时间:2019-05-06
于京博,上海国泰君安证券资产管理有限公司,投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-18 | 关于跨境通宝·国泰君安-盛世兴隆1号集合资产管理计划开放参与和退出的公告 |
2016-06-27 | 关于跨境通宝·国泰君安-盛世兴隆1号集合资产管理计划临时开放的提示性公告 |