国泰君安君享得益1号
(952098)集合理财混合型
0.9860
0.20%+0.0020
单位净值 [2018-09-28]
1.0400
累计净值 [2018-09-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:-1.20%
- 最近半年:1.17%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-1.43%
- 最近两年:2.56%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.99%
- 成立日期:2016-05-13
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-09-28 | 0.9860 | 1.0400 | 0.20% |
2018-09-21 | 0.9840 | 1.0380 | 0.92% |
2018-09-14 | 0.9750 | 1.0290 | -0.51% |
2018-09-07 | 0.9800 | 1.0340 | -0.61% |
2018-08-31 | 0.9860 | 1.0400 | 0.41% |
2018-08-24 | 0.9820 | 1.0360 | 0.10% |
2018-08-17 | 0.9810 | 1.0350 | -1.21% |
2018-08-10 | 0.9930 | 1.0470 | 0.30% |
2018-08-03 | 0.9900 | 1.0440 | -1.20% |
2018-07-27 | 1.0020 | 1.0560 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国泰君安君享得益1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-11-09 | 关于稳中求进系列之国泰君安君享得益1号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |