国泰君安现金管家货币市场基金
(952100)公募货币型
0.1119
万份收益 [2026-06-09]
0.7050%
7日年化收益率 [2026-06-09]
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：370.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：218.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 218.81 | 201.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.16 | 60.90% | 64.05% | 11.41 | 5.67% | 5.21% | 0.98 | 0.49% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 196.22 | 159.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 157.52 | 75.80% | 80.28% | 38.70 | 24.20% | 19.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 219.38 | 192.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 189.36 | 84.41% | 86.32% | 16.12 | 8.37% | 7.35% | 6.89 | 3.58% | 3.14% |
| 2022-12-31 | 228.26 | 200.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 162.02 | 66.89% | 70.98% | 38.97 | 19.48% | 17.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 259.58 | 230.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 127.46 | 42.70% | 49.10% | 35.58 | 15.43% | 13.71% | 11.78 | 5.11% | 4.54% |