0.8625
0.00%0.0000
单位净值 [2014-10-09]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：10.34%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：-8.87%
- 成立以来：32.57%
- 成立日期：2008-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-10-09 |
0.8625 |
1.3301 |
0.00% |
| 2 |
2014-10-08 |
0.8625 |
1.3301 |
0.82% |
| 3 |
2014-09-30 |
0.8555 |
1.3231 |
0.73% |
| 4 |
2014-09-29 |
0.8493 |
1.3169 |
-0.02% |
| 5 |
2014-09-26 |
0.8495 |
1.3171 |
0.32% |
| 6 |
2014-09-25 |
0.8468 |
1.3144 |
0.37% |
| 7 |
2014-09-24 |
0.8437 |
1.3113 |
0.51% |
| 8 |
2014-09-23 |
0.8394 |
1.3070 |
0.21% |
| 9 |
2014-09-22 |
0.8376 |
1.3052 |
-0.27% |
| 10 |
2014-09-19 |
0.8399 |
1.3075 |
0.55% |
| 11 |
2014-09-18 |
0.8353 |
1.3029 |
0.82% |
| 12 |
2014-09-17 |
0.8285 |
1.2961 |
0.00% |
| 13 |
2014-09-16 |
0.8285 |
1.2961 |
-1.31% |
| 14 |
2014-09-15 |
0.8395 |
1.3071 |
0.55% |
| 15 |
2014-09-12 |
0.8349 |
1.3025 |
0.05% |
| 16 |
2014-09-11 |
0.8345 |
1.3021 |
0.14% |
| 17 |
2014-09-10 |
0.8333 |
1.3009 |
0.71% |
| 18 |
2014-09-09 |
0.8274 |
1.2950 |
0.50% |
| 19 |
2014-09-05 |
0.8233 |
1.2909 |
0.13% |
| 20 |
2014-09-04 |
0.8222 |
1.2898 |
0.27% |