0.9970
-1.68%-0.0167
单位净值 [2015-12-09]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：23.57%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：31.70%
- 最近三年：54.57%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2009-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-09 |
0.9970 |
1.0770 |
-1.68% |
| 2 |
2015-12-08 |
1.0140 |
1.0940 |
-2.69% |
| 3 |
2015-12-07 |
1.0420 |
1.1220 |
0.58% |
| 4 |
2015-12-04 |
1.0360 |
1.1160 |
-1.15% |
| 5 |
2015-12-03 |
1.0481 |
1.1281 |
4.86% |
| 6 |
2015-12-02 |
0.9995 |
1.0795 |
0.10% |
| 7 |
2015-12-01 |
0.9985 |
1.0785 |
0.46% |
| 8 |
2015-11-30 |
0.9939 |
1.0739 |
-0.71% |
| 9 |
2015-11-27 |
1.0010 |
1.0810 |
-8.32% |
| 10 |
2015-11-26 |
1.0919 |
1.1719 |
-0.15% |
| 11 |
2015-11-25 |
1.0935 |
1.0935 |
0.34% |
| 12 |
2015-11-24 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.13% |
| 13 |
2015-11-23 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.13% |
| 14 |
2015-11-20 |
1.0926 |
1.0926 |
0.56% |
| 15 |
2015-11-19 |
1.0865 |
1.0865 |
1.88% |
| 16 |
2015-11-18 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.98% |
| 17 |
2015-11-17 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.48% |
| 18 |
2015-11-16 |
1.0823 |
1.0823 |
2.76% |
| 19 |
2015-11-13 |
1.0532 |
1.0532 |
-1.52% |
| 20 |
2015-11-12 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.60% |