东海翔龙12号第2期(A0D033)
(A0D033)集合理财FOF
1.1741
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-09-30]
1.1741
累计净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 1.1741 | 1.1741 | 0.02% |
| 2016-09-29 | 1.1739 | 1.1739 | 0.02% |
| 2016-09-28 | 1.1737 | 1.1737 | 0.02% |
| 2016-09-27 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% |
| 2016-09-26 | 1.1733 | 1.1733 | 0.06% |
| 2016-09-23 | 1.1726 | 1.1726 | 0.02% |
| 2016-09-22 | 1.1724 | 1.1724 | 0.02% |
| 2016-09-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.04% |
| 2016-09-20 | 1.1717 | 1.1717 | 0.02% |
| 2016-09-19 | 1.1715 | 1.1715 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海翔龙12号第2期(A0D033) | 0.21% | 0.88% | 2.80% | 5.78% | 0.00% | 10.76% |
| 同类型排名 | 7/25 | 4/25 | 13/25 | 1/25 | 15/25 | 12/25 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-10-17 | 关于东海证券翔龙12号集合资产管理计划清算公告 |
| 2016-09-30 | 关于东海基金-鑫龙122号资产管理计划终止的公告 |
| 2016-09-30 | 东海证券翔龙12号集合资产管理计划终止公告 |
| 2016-08-10 | 东海证券翔龙12号第2期设定特别开放期及办理部分退出的公告 |
| 2016-08-10 | 关于东海基金-鑫龙118号特定多客户资产管理计划终止的公告 |
| 2016-07-22 | 东海证券翔龙12号集合资产管理计划第2期设定特别开放期及办理部分退出的公告 |
| 2014-12-15 | 关于东海证券翔龙12号集合资产管理计划第2期开放期提前结束的公告 |
| 2014-12-12 | 东海证券翔龙12号集合资产管理计划第2期延长销售期公告 |