南京神州3号

(A70003)集合理财混合型
0.7536 ---0.0000
单位净值 [2019-01-29]
0.9851
累计净值 [2019-01-29]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：-0.97%
  • 最近半年：-5.11%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：-22.60%
  • 最近两年：-20.97%
  • 最近三年：-23.62%
  • 成立以来：-7.56%
  • 成立日期：2011-02-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京证券股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2019-01-29 0.7536 0.9851 0.00%
2019-01-28 0.7536 0.9851 0.00%
2019-01-25 0.7536 0.9851 -0.01%
2019-01-24 0.7537 0.9852 -0.01%
2019-01-23 0.7538 0.9853 0.00%
2019-01-22 0.7538 0.9853 0.00%
2019-01-21 0.7538 0.9853 0.01%
2019-01-18 0.7537 0.9852 0.01%
2019-01-17 0.7536 0.9851 0.00%
2019-01-16 0.7536 0.9851 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-10-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南京神州3号 2.75% 3.71% 5.80% 12.94% 21.46% 20.65%
同类型排名 65/430 125/430 144/430 138/430 93/430 92/430
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-02-02 关于“南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划”变更投资主办人员的公告
2014-12-23 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2015年第一季度开放参与、退出的提示公告
2014-11-12 关于“南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划”变更投资主办人员的公告
2014-09-19 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2014年第四季度开放参与、退出的提示公告
2014-06-17 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2014年第三季度开放参与、退出的提示公告
2014-03-19 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2014年第二季度开放参与、退出的提示公告
2013-12-24 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2014年第一季度开放参与、退出的提示公告
2013-09-04 关于新增南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划投资主办人员的公告
2013-08-16 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2013年第四季度开放参与、退出的提示公告
2013-06-07 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2013年第三季度开放参与、退出的提示公告
2013-05-08 关于“南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划”变更投资主办人的公告
2013-03-12 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2013年第二季度开放参与、退出的提示公告
2013-01-04 关于新增南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划投资主办人员的公告
2011-06-27 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划2011年第三季度开放参与、退出的提示公告
2011-02-09 神州3号灵活配置集合资产管理计划成立公告
2011-02-01 神州3号灵活配置集合资产管理计划成立公告
2011-01-13 关于南京证券神州3号灵活配置集合资产管理计划新增代销机构的公告