同公司旗下基金
银河安心收益2号(AA0028) 数据日期:2020-05-27
| 最新净值: | 1.085 |
| 累计净值: | 1.382 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 银河金汇证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2013-05-31 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 5万 |
更多净值数据 | 更多业绩比较 | 集合理财公告 | 更多分红数据 | 开放日查询 |
- 历史净值走势图
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-27 | 1.0850 | 1.3820 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 1.0850 | 1.3820 | 0.00% |
| 2020-05-25 | 1.0850 | 1.3820 | 0.09% |
| 2020-05-22 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-21 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-20 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-19 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-18 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-15 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-27 | 1.0850 | 1.3820 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 1.0850 | 1.3820 | 0.00% |
| 2020-05-25 | 1.0850 | 1.3820 | 0.09% |
| 2020-05-22 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-21 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-20 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-19 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-18 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 2020-05-15 | 1.0840 | 1.3810 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 本集合计划主要投资于债券、债券基金、分级基金优先份额及其他固定收益产品，同时积极寻求各类具备确定性收益特征的投资机会，争取为委托人创造持续稳定回报。 |
| 投资范围 |
| 集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。具体为： 固定收益类金融产品，包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据、资产支持证券、债券基金、固定收益型QDII基金、公募另类投资基金、分级基金优先份额、中小企业私募债、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等； 权益类金融产品，包括国内上市的股票及权证、股票型封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金、QDII基金（不含固定收益型QDII基金）； 现金类资产，包括银行存款（含协议存款）、期限在1年内央行票据和政府债券、期限在7天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等。 投资权益类证券的资产，合计市值不得超过本计划资产净值的20%，并遵循分散投资的原则。 本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 【2016-10-12合同变更】 |
| 业绩比较基准 |
| 3年期银行定期存款利率 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划封闭期结束后的每个工作日为开放日 |