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  兴证鑫利10号X11份额(AB9718)
  兴证鑫利10号X16份额(AB9723)
  兴证鑫利10号X19份额(AB9726)
  兴证鑫利10号X20份额(AB9727)
  兴证鑫利10号X21份额(AB9728)
  兴证鑫利10号X22份额(AB9729)
  兴证鑫利21号(AB9730)
  兴证鑫利22号(AB9750)
  兴证鑫利23号(AB9770)
  兴证鑫利19号(AB9830)
  兴证鑫利25号(AB9900)
  兴证鑫利25号X7份额(AB9914)
  兴证鑫利25号X8份额(AB9915)
  兴证鑫利25号X10份额(AB9917)
  兴证鑫利26号(AB9930)
  兴证鑫利26号X3份额(AB9940)
  兴证鑫利26号X4份额(AB9941)
  兴证鑫利27号(AB9960)
 兴业金麒麟5号(AB0005) 数据日期:2020-07-13
  
最新净值:1.068
累计净值:2.165
日 涨 幅:2.30%
管理公司:兴证证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:股票型
成立日期:2011-09-15产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:2021-09-14最低参与金额:10万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-131.06802.16502.30%
2020-07-101.04402.1410-0.85%
2020-07-091.05302.15000.48%
2020-07-081.04802.14500.19%
2020-07-071.04602.14300.67%
2020-07-061.03902.13604.00%
2020-07-030.99902.09600.91%
2020-07-020.99002.08702.27%
2020-07-010.96802.06501.89%
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投资目标
本集合计划以积极的个股精选策略,投资于二级市场优质股票;在对上市公司进行实地调研和深入研究的基础上积极参与定向增发,力争获得相对稳健的回报。【合同变更2016-10-12】
投资范围
本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、“港股通”标的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离式转债)、可交换债券、中小企业私募债以及其他债券、证券投资基金(含开放式基金、封闭式基金、ETF(不含申赎)、LOF(不含拆分)、商品类基金、合格境内投资者境外证券投资基金(以下简称“QDII基金”)等))、央行票据、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货(不含实物交割)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票(委托人在此同意并授权管理人在法律法规或中国证监会允许委托人数超过200人的集合计划投资全国中小企业股份转让系统挂牌的股票后,将该投资品种纳入投资范围)、银行存款、同业存单以及中国证监会认可的其他投资品种,其中(如无特殊说明,指占资产总值的比例): (1)权益类品种 包括国内依法发行的股票(包括新股申购、二级市场买卖及定向增发)、“港股通”标的股票、封闭式基金、开放式基金(包含开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF、商品类基金、合格境内投资者境外证券投资基金(以下简称“QDII基金”)等)、权证等,投资比例为:0-100%, 其中权证投资比例不超过3%; (2)固定收益类品种 包括到期日在1年以上的国债、金融债、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、公司债、企业债、可转换债券(包含可分离债)、可交换债券、央行票据、银行定期存款、短期融资券、中小企业私募债、超过7天的债券逆回购、同业存单、资产支持证券及中国证监会认可的其他固定收益类品种,投资比例为:0-100%; (3)现金类品种 包括现金、银行活期存款、货币市场基金、7天及7天以下的债券逆回购、到期日在一年内的政府债券及中国证监会认可的其他短期金融工具,投资比例为:0%-100%; (4)金融衍生品类资产:任一交易日日终,0≤【(股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值+股票类现货市值)/集合资产管理计划资产净值】≤100%;任一交易日日终,投资于国债期货的风险敞口(【买入国债期货的合约价值-卖出国债期货的合约价值】的绝对值)不得超过集合计划资产净值的20%。 (5)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。 (6)委托人在此同意并授权管理人在法律法规或中国证监会允许委托人数超过200人的集合
业绩比较基准
本集合计划业绩比较基准=沪深300指数收益率*75%+上证国债指 数收益率*25%【合同变更2016-09-12】 
开放日说明
本集合计划封闭期为3年。自合同生效之日起管理人有权公告封闭期的起始日,在封闭期起始日之前的每个工作日为开放参与日,接受委托人参与申请。封闭期满后管理人将公告5个工作日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个工作日为开放期,接受委托人参与退出申请。管理人有权根据实际情况公告本集合计划的临时开放期(在本集合计划持有的任一定增股票禁止抛售期间,不得安排临时开放期),委托人可以在临时开放期内办理本集合计划的参与、退出业务【合同变更2016-10-12】