兴业金麒麟5号

(AB0005) 股票型
1.0030 1.52%+0.0152
单位净值 [2020-09-18]
2.1000
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:-6.00%
  • 最近一季:5.69%
  • 最近半年:12.82%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:13.72%
  • 最近两年:-1.25%
  • 最近三年:-4.48%
  • 成立以来:1.23%
  • 成立日期:2011-09-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:兴证资管
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.0030 2.1000
2020-09-17 0.9880 2.0850
2020-09-16 0.9890 2.0860
2020-09-15 0.9970 2.0940
2020-09-14 0.9810 2.0780
2020-09-11 0.9700 2.0670
2020-09-10 0.9550 2.0520
2020-09-09 0.9610 2.0580
2020-09-08 0.9970 2.0940
2020-09-07 1.0010 2.0980
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业金麒麟5号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.46% -3.01% 13.57% 22.33% 11.80% 8.20%
深证成指 2.47% -3.63% 15.23% 32.06% 35.80% 24.50%
沪深300 2.48% -1.36% 17.13% 30.27% 21.15% 14.09%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.72% 21.07% 29.90% 23.19%
债券型 0.19% -0.34% 0.99% 0.33% 3.87% 2.51%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.69% 0.50% 10.88% 13.95% 12.91% 12.02%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.64% 43.10% 19.12% 16.08% 14.57%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期:2012-09-30

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季报日期:2012-09-30

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