兴业金麒麟5号
(AB0005)集合理财股票型
1.0560
1.93%+0.0204
单位净值 [2021-07-12]
2.1530
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：7.54%
- 最近半年：-9.36%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：42.93%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2011-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2015-04-20 |
| 2 | 0.005000 | 2014-04-09 |
| 3 | 0.005000 | 2013-04-16 |