兴业金麒麟定享纯利
(AB0008)集合理财债券型
1.0690
---0.0000
单位净值 [2021-06-07]
1.5300
累计净值 [2021-06-07]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：65.89%
- 成立日期：2012-12-05
- 基金经理：罗世超
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-30 | 兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2012-10-22 | 关于获准设立金麒麟定享纯利集合资产管理计划的公告 |