玉麒麟价值成长

(AB1003)集合理财混合型
2.7990 ---0.0000
单位净值 [2020-02-13]
2.8200
累计净值 [2020-02-13]
  • 最近一月：-5.12%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：5.15%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：27.00%
  • 最近两年：19.11%
  • 最近三年：23.36%
  • 成立以来：186.50%
  • 成立日期：2012-05-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-02-13 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-12 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-11 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-10 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-07 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-06 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-05 2.7990 2.8200 0.00%
2020-02-04 2.7990 2.8200 2.41%
2020-02-03 2.7330 2.7540 -4.61%
2020-01-31 2.8650 2.8860 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-02-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业玉麒麟价值成长 0.28% 7.86% 17.07% 28.79% 40.50% 38.24%
同类型排名 198/430 78/430 63/430 56/430 25/430 30/430
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-12-28 关于红塔登峰2号集合资产管理计划第十七次开放的提示性公告
2014-06-27 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告
2014-06-03 管理人法人主体形式变更的提示性公告
2014-05-08 管理人法人主体形式变更的提示性公告
2013-09-03 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年9月开放的公告
2013-08-01 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年8月开放的公告
2013-07-01 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年7月开放的公告
2013-06-03 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年6月开放的公告
2013-05-27 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划合同变更的公告
2013-05-06 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年5月开放的公告
2013-04-01 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年4月开放的公告
2013-03-01 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年3月开放的公告
2013-02-04 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年2月开放的公告
2013-01-04 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年1月开放的公告
2012-12-03 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年12月开放的公告
2012-11-02 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年11月开放的公告
2012-10-08 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年10月开放的公告
2012-09-03 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年9月开放的公告
2012-08-03 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年8月开放的公告
2012-05-22 兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划成立公告