玉麒麟价值成长
(AB1003)集合理财混合型
2.7990
---0.0000
单位净值 [2020-02-13]
2.8200
累计净值 [2020-02-13]
- 最近一月:-5.12%
- 最近一季:0.18%
- 最近半年:5.15%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:27.00%
- 最近两年:19.11%
- 最近三年:23.36%
- 成立以来:186.50%
- 成立日期:2012-05-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-02-13 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-12 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-11 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-10 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-07 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-06 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-05 | 2.7990 | 2.8200 | 0.00% |
2020-02-04 | 2.7990 | 2.8200 | 2.41% |
2020-02-03 | 2.7330 | 2.7540 | -4.61% |
2020-01-31 | 2.8650 | 2.8860 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2020-02-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业玉麒麟价值成长 | 0.28% | 7.86% | 17.07% | 28.79% | 40.50% | 38.24% |
同类型排名 | 198/430 | 78/430 | 63/430 | 56/430 | 25/430 | 30/430 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-12-28 | 关于红塔登峰2号集合资产管理计划第十七次开放的提示性公告 |
2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2013-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
2013-08-01 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年8月开放的公告 |
2013-07-01 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年7月开放的公告 |
2013-06-03 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
2013-05-27 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划合同变更的公告 |
2013-05-06 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年5月开放的公告 |
2013-04-01 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年4月开放的公告 |
2013-03-01 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年3月开放的公告 |
2013-02-04 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年2月开放的公告 |
2013-01-04 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2013年1月开放的公告 |
2012-12-03 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年12月开放的公告 |
2012-11-02 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年11月开放的公告 |
2012-10-08 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年10月开放的公告 |
2012-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年9月开放的公告 |
2012-08-03 | 关于兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划2012年8月开放的公告 |
2012-05-22 | 兴业证券玉麒麟价值成长集合资产管理计划成立公告 |