玉麒麟价值成长
(AB1003)集合理财混合型
2.7990
---0.0000
单位净值 [2020-02-13]
2.8200
累计净值 [2020-02-13]
- 最近一月：-5.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：27.00%
- 最近两年：19.11%
- 最近三年：23.36%
- 成立以来：186.50%
- 成立日期：2012-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2016-12-28 |
| 2 | 0.005000 | 2015-09-15 |
| 3 | 0.010000 | 2015-03-16 |
| 4 | 0.005000 | 2014-03-05 |
| 5 | 0.010000 | 2013-01-17 |