兴证资管恒利1号
(AB5226)集合理财其他
0.9968
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-09-11]
0.9968
累计净值 [2020-09-11]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:-0.33%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.33%
- 成立日期:2020-04-24
- 基金经理:王准飞 王晗 朱文杰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-09-11 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% |
2020-09-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% |
2020-09-09 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% |
2020-09-08 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
2020-09-07 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% |
2020-09-04 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% |
2020-09-03 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
2020-09-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% |
2020-09-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
2020-08-31 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期:2020-09-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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兴证资管恒利1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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