安信理财1号

(AD0001)集合理财债券型
1.0600 0.09%+0.0010
单位净值 [2020-09-30]
1.8560
累计净值 [2020-09-30]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:1.44%
  • 最近半年:0.38%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.86%
  • 最近两年:3.25%
  • 最近三年:12.29%
  • 成立以来:114.88%
  • 成立日期:2009-05-22
  • 基金经理:张亚非
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0600 1.8560 0.09%
2020-09-29 1.0590 1.8550 0.09%
2020-09-28 1.0580 1.8540 0.09%
2020-09-25 1.0570 1.8530 -0.09%
2020-09-24 1.0580 1.8540 -0.09%
2020-09-23 1.0590 1.8550 0.00%
2020-09-22 1.0590 1.8550 0.00%
2020-09-21 1.0590 1.8550 0.00%
2020-09-18 1.0590 1.8550 0.09%
2020-09-17 1.0580 1.8540 0.00%
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信理财1号 0.09% 0.28% 1.44% 0.38% 4.86% 2.61%
同类型排名 794/2639 1135/2639 324/2639 817/2639 218/2639 295/2639
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
债券型 -0.12% 0.00% 0.24% 0.36% 0.71% 0.24%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:2012-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2012-09-30

基金经理 更多
姓名 张亚非 任职时间 2017-10-25
对外经济贸易大学金融学专业硕士,多年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理,安信证券资产管理部固定收益投资主办、安信天利宝、安信交银1号、安信恒信1号、安信交银2号、安信瑞安、安信月惠宝、安信金债富、安信安融1号、安信安融2号、安信荣享集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧