安信理财1号
(AD0001)集合理财债券型
1.0123
---0.0000
单位净值 [2021-05-07]
1.8073
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月:-1.05%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:-4.59%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:-4.14%
- 最近两年:4.07%
- 最近三年:5.23%
- 成立以来:105.57%
- 成立日期:2009-05-22
- 基金经理:张亚非
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 | 安信理财1号 | 基金全称 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | AD0001 | 成立日期 | 2009-05-22 |
基金总份额(亿份) | --(2012-09-30) | 基金规模(亿元) | 3.74亿(2012-09-30) |
基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 张亚非 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 同期商业银行一年期法定存款税前利率 | ||
开放日 | -- | ||
投资目标 | 本集合计划在力争本金安全和确保流动性的前提下,实现计划资产的保值增值。 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括固定收益类金融产品(包括国内依法发行的公司债(包括公开和非公开发行的)、国债、金融债、企业债(包括公开和非公开发行的)、项目收益债、专项债券、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、可交换债券、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、并购重组私募债、资产支持证券、债券型基金)、债券回购、保证收益及保本浮动收益理财产品、申购新股、流动性良好的现金类产品(银行存款、到期日在1年以内的政府债券、货币市场基金、期限七天以内的债券逆回购等)及法律法规允许投资的其他金融工具。 | ||
投资策略 | 根据对宏观经济形势、货币政策、行业及企业盈利和信用状况、债券市场供求关系等的动态分析,在限定的投资范围内,决定债券类资产和现金类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对各类资产配置比例进行动态调整。 |