安信佑瑞持债券
(AD0008)集合理财债券型
1.0235
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-05-21]
1.4749
累计净值 [2020-05-21]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-17.07%
- 最近三年：-10.61%
- 成立以来：9.67%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-21 | 1.0235 | 1.4749 | 0.05% |
| 2020-05-20 | 1.0230 | 1.4744 | 0.00% |
| 2020-05-19 | 1.0230 | 1.4744 | 0.00% |
| 2020-05-18 | 1.0230 | 1.4744 | 0.00% |
| 2020-05-15 | 1.0230 | 1.4744 | 0.00% |
| 2020-05-14 | 1.0230 | 1.4744 | 0.00% |
| 2020-05-13 | 1.0230 | 1.4744 | 0.01% |
| 2020-05-12 | 1.0229 | 1.4743 | -0.01% |
| 2020-05-11 | 1.0230 | 1.4744 | 0.02% |
| 2020-05-08 | 1.0228 | 1.4742 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2020-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信佑瑞持债券 | 0.25% | 0.44% | 2.43% | 3.57% | 5.01% | 5.30% |
| 同类型排名 | 148/903 | 394/903 | 100/903 | 103/903 | 90/903 | 92/903 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |