安信瑞和债券分级
(AD0027)集合理财债券型
1.1341
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-05-27]
1.5861
累计净值 [2021-05-27]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:8.80%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:6.04%
- 成立以来:19.50%
- 成立日期:2013-06-18
- 基金经理:杨坚丽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-27 | 1.1341 | 1.5861 | 0.04% |
2021-05-26 | 1.1337 | 1.5857 | 0.04% |
2021-05-25 | 1.1332 | 1.5852 | 0.03% |
2021-05-24 | 1.1329 | 1.5849 | 0.04% |
2021-05-21 | 1.1325 | 1.5845 | 0.04% |
2021-05-20 | 1.1320 | 1.5840 | 0.01% |
2021-05-19 | 1.1319 | 1.5839 | 0.04% |
2021-05-18 | 1.1315 | 1.5835 | 0.06% |
2021-05-14 | 1.1308 | 1.5828 | 0.04% |
2021-05-13 | 1.1304 | 1.5824 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2021-05-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信瑞和债券分级 | 0.18% | 0.36% | 1.74% | 2.11% | 4.92% | 5.11% |
同类型排名 | 187/903 | 508/903 | 181/903 | 223/903 | 91/903 | 96/903 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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杨坚丽 上任时间:2018-08-03
杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
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