创金价值成长
(AE0005)集合理财混合型
1.1007
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-10-26]
1.8384
累计净值 [2020-10-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:4.08%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:10.92%
- 最近两年:-32.58%
- 最近三年:2.54%
- 成立以来:101.54%
- 成立日期:2011-06-07
- 基金经理:练伟
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一创业证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-10-26 | 1.1007 | 1.8384 | 0.01% |
2020-10-23 | 1.1006 | 1.8384 | 0.00% |
2020-10-22 | 1.1006 | 1.8384 | 0.00% |
2020-10-21 | 1.1006 | 1.8383 | 0.00% |
2020-10-20 | 1.1006 | 1.8383 | 0.00% |
2020-10-19 | 1.1006 | 1.8383 | 0.01% |
2020-10-16 | 1.1005 | 1.8383 | 0.00% |
2020-10-15 | 1.1005 | 1.8383 | 0.00% |
2020-10-14 | 1.1005 | 1.8383 | 0.00% |
2020-10-13 | 1.1005 | 1.8383 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2020-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金价值成长 | 0.52% | 5.99% | 13.28% | 22.05% | 30.77% | 28.70% |
同类型排名 | 174/430 | 99/430 | 87/430 | 90/430 | 49/430 | 56/430 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2013-04-12 | 关于变更创金价值成长集合资产管理计划投资主办人的公告 |
2012-03-29 | 关于调整创金价值成长集合资产管理计划首次分红方案的公告 |
2012-01-04 | 关于创金价值成长集合资产管理计划第二次开放期的提示公告 |
2012-01-01 | 关于创金价值成长集合资产管理计划2012年度开放期的提示公告 |
2011-09-27 | 关于创金价值成长1期开放期的温馨提醒 |
2011-07-15 | 关于创金价值成长集合资产管理计划增加投资主办的公告 |
2011-06-09 | 关于创金价值成长集合资产管理计划成立的公告 |
2011-06-07 | 关于创金价值成长集合资产管理计划增加投资主办的公告 |
2011-06-07 | 关于创金价值成长集合资产管理计划2011年度开放期的提示公告 |
2011-05-09 | 创金价值成长集合资产管理计划推广公告 |
2011-04-29 | 创金价值成长集合资产管理计划推广公告 |