东北证券固定收益融通宝5号

(AF1012)集合理财债券型
1.0306 0.17%+0.0018
单位净值 [2020-09-18]
1.4130
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:1.75%
  • 最近半年:2.67%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:0.59%
  • 最近两年:0.98%
  • 最近三年:2.32%
  • 成立以来:3.06%
  • 成立日期:2014-07-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:东证融汇
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-18 1.0306 1.4130 0.17%
2020-09-11 1.0288 1.4112 0.12%
2020-09-04 1.0276 1.4100 0.32%
2020-08-28 1.0243 1.4067 0.16%
2020-08-21 1.0227 1.4051 0.15%
2020-08-14 1.0212 1.4036 0.12%
2020-08-07 1.0200 1.4024 0.16%
2020-07-31 1.0184 1.4008 0.12%
2020-07-24 1.0172 1.3996 0.15%
2020-07-17 1.0157 1.3981 0.16%
2020-07-10 1.0141 1.3965 -0.03%
2020-07-03 1.0144 1.3968 0.15%
2020-06-24 1.0129 1.3953 0.00%
2020-06-19 1.0129 1.3953 0.15%
2020-06-12 1.0114 1.3938 0.22%
2020-06-05 1.0092 1.3916 0.05%
2020-05-29 1.0087 1.3911 -0.05%
2020-05-22 1.0092 1.3916 0.14%
2020-05-15 1.0078 1.3902 0.14%
2020-05-08 1.0064 1.3888 0.14%
日期 单位净值 累计净值
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东北证券固定收益融通宝5号 0.17% 0.77% 1.75% 2.67% 0.59% 1.06%
同类型排名
471/6567 220/6567 773/6567 710/6567 3354/6567 3122/6567
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
暂无数据