东北证券融达10号
(AF1057)集合理财混合型
1.0174
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.5070
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：84.04%
- 成立日期：2015-12-14
- 基金经理：余冠蓉
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036800 | 2024-04-16 |
| 2 | 0.028900 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.025500 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.032000 | 2022-10-11 |
| 5 | 0.033700 | 2022-03-29 |
| 6 | 0.032100 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.030900 | 2021-03-23 |
| 8 | 0.035800 | 2020-09-22 |
| 9 | 0.036200 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.034100 | 2019-09-03 |
| 11 | 0.027100 | 2019-02-25 |
| 12 | 0.015600 | 2018-08-28 |
| 13 | 0.027400 | 2018-05-21 |
| 14 | 0.004700 | 2017-11-20 |
| 15 | 0.000600 | 2017-07-03 |
| 16 | 0.008100 | 2017-05-22 |
| 17 | 0.005500 | 2017-04-17 |
| 18 | 0.004700 | 2017-03-13 |
| 19 | 0.005600 | 2017-02-13 |
| 20 | 0.004700 | 2017-01-09 |
| 21 | 0.003100 | 2016-12-05 |
| 22 | 0.004100 | 2016-11-07 |
| 23 | 0.008100 | 2016-10-11 |
| 24 | 0.004700 | 2016-09-06 |
| 25 | 0.005900 | 2016-08-08 |
| 26 | 0.005800 | 2016-07-04 |
| 27 | 0.003300 | 2016-05-31 |
| 28 | 0.078000 | 2016-05-09 |
| 29 | 0.047000 | 2016-04-07 |
| 30 | 0.003100 | 2016-03-10 |
| 31 | 0.005800 | 2016-02-18 |
| 32 | 0.004800 | 2016-01-13 |