东证融汇汇享22号
(AF5091)集合理财债券型
1.0281
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-21]
1.4121
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：14.16%
- 成立以来：49.52%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041400 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.057300 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.052900 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.067900 | 2022-03-16 |
| 5 | 0.051700 | 2021-03-17 |
| 6 | 0.059000 | 2020-03-18 |
| 7 | 0.022000 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.015300 | 2018-10-29 |
| 9 | 0.016500 | 2018-07-25 |