东证融汇汇享34号
(AF5133)集合理财债券型
1.0228
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.3024
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：19.00%
- 成立以来：34.62%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027200 | 2024-02-19 |
| 2 | 0.030900 | 2023-08-14 |
| 3 | 0.035100 | 2023-02-13 |
| 4 | 0.027600 | 2022-08-09 |
| 5 | 0.030600 | 2022-03-04 |
| 6 | 0.032500 | 2021-08-03 |
| 7 | 0.028800 | 2021-01-26 |
| 8 | 0.033800 | 2020-07-21 |
| 9 | 0.033100 | 2020-01-13 |