齐鲁尊荣6号
(B00030)集合理财债券型
1.0437
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-10-17]
1.0437
累计净值 [2014-10-17]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.37%
- 成立日期:2013-10-23
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:齐鲁证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-10-17 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% |
2014-10-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.16% |
2014-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% |
2014-09-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.12% |
2014-09-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.12% |
2014-09-12 | 1.0378 | 1.0378 | 0.12% |
2014-09-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.12% |
2014-08-29 | 1.0354 | 1.0354 | 0.11% |
2014-08-22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% |
2014-08-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2014-10-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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尊荣6号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-10-23 | 齐鲁证券有限公司齐鲁证券尊荣6号集合资产管理计划到期终止的公告 |
2014-08-01 | 关于齐鲁证券有限公司管理的资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告 |
2014-08-01 | 齐鲁证券集合资产管理计划客户处理具体方案 |
2013-10-23 | 齐鲁证券尊荣6号集合资产管理计划成立公告 |