首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
同公司旗下基金
  中信建投双季收益X18级(851518)
  中信建投精彩理财(B50001)
  中信建投精彩理财新经济(B50002)
  中信建投稳健增利(B50003)
  中信建投可转债(B50004)
  中信建投精彩理财高息债(B50005)
  中信建投稳健添益1号(B50006)
  中信建投策略精选1号(B50007)
  中信建投智多鑫(B50008)
  中信建投量化掘金(B50009)
  中信建投优债1号(B50010)
  中信建投贵宾1号(B50011)
  中信建投稳健添益5号(B50012)
  中信建投月享收益1号A(B50013)
  中信建投月享收益1号B(B50014)
  中信建投双季收益A(B50015)
  中信建投双季收益B(B50016)
  季享收益A(B50017)
  季享收益B(B50018)
  中信建投悠享财富1号(B50019)
  固享财富A(B50020)
  固享财富B(B50021)
  盈时财富(B50022)
  悠享财富2号(B50023)
  中信建投悠享财富3号(B50024)
  中信建投固享财富2号A(B50025)
  中信建投固享财富2号B(B50026)
  信建投汇享财富(B50027)
  中信建投融通财富(B50028)
  中信建投融鑫1号(B50029)
  中信建投融通财富2号A(B50030)
  中信建投融通财富2号B(B50031)
  中信建投香雪财富1号(优先级)(B50034)
  中信建投香雪财富1号(次级)(B50035)
  中信建投鑫享新三板(B50036)
  中信建投定享财富2号(B50037)
  中信建投量化策略2号(B50038)
  中信建投国策驱动(B50039)
  中信建投国策驱动2号(B50040)
  中信建投定享财富1号A(B50041)
  中信建投定享财富1号B(B50042)
  中信建投定享财富5号(B50043)
  中信建投量化策略1号(B50044)
  中信建投转债增强(B50045)
  中信建投避险增值1号(B50046)
  中信建投国策驱动3号(B50047)
  中信建投鑫安稳健1号(B50049)
  中信建投中证工银股混灵动1号(B50050)
  中信建投中证工银股混灵动2号(B50051)
  中信建投中证工银股混灵选1号(B50052)
  中信建投精彩理财高息债X1第一期(B50501)
  中信建投精彩理财高息债X2第一期(B50502)
  中信建投精彩理财高息债X3第一期(B50503)
  中信建投精彩理财高息债X4第一期(B50504)
  中信建投精彩理财高息债X5第一期(B50505)
  中信建投精彩理财高息债X6第一期(B50506)
  中信建投精彩理财高息债X7第一期(B50507)
  中信建投精彩理财高息债X8第一期(B50508)
  中信建投精彩理财高息债X9第一期(B50509)
  中信建投精彩理财高息债X10第一期(B50510)
  中信建投精彩理财高息债X11第一期(B50511)
  中信建投精彩理财高息债X12第一期(B50512)
  中信建投精彩理财高息债X13第一期(B50513)
  中信建投精彩理财高息债X14第一期(B50514)
  中信建投精彩理财高息债X15第一期(B50515)
  中信建投精彩理财高息债X16第一期(B50516)
  中信建投精彩理财高息债X17第一期(B50517)
  中信建投精彩理财高息债X31第一期(B50531)
  中信建投精彩理财高息债X32第一期(B50532)
  中信建投精彩理财高息债X33第一期(B50533)
  中信建投精彩理财高息债X34第一期(B50534)
  中信建投精彩理财高息债X35第一期(B50535)
  中信建投精彩理财高息债X36第一期(B50536)
  中信建投精彩理财高息债X37第一期(B50537)
  中信建投精彩理财高息债X39第一期(B50539)
  中信建投精彩理财高息债X40第一期(B50540)
  中信建投精彩理财高息债X41第一期(B50541)
  中信建投精彩理财高息债X42(B50542)
  中信建投精彩理财高息债X43(B50543)
  中信建投精彩理财高息债X44(B50544)
  中信建投精彩理财高息债X45(B50545)
  中信建投精彩理财高息债X46(B50546)
  中信建投精彩理财高息债X47(B50547)
  中信建投精彩理财高息债X48(B50548)
  中信建投精彩理财高息债X49(B50549)
  中信建投精彩理财高息债A2(B50602)
  中信建投精彩理财高息债A4(B50604)
  中信建投精彩理财高息债A5(B50605)
  中信建投精彩理财高息债A7(B50607)
  中信建投融通财富2号B(B51000)
  中信建投融通财富2号A(B51001)
  中信建投融通财富2号A2(B51002)
  中信建投融通财富2号A3(B51003)
  中信建投融通财富2号A4(B51004)
  中信建投融通财富2号A5(B51005)
  中信建投融通财富2号A6(B51006)
  中信建投融通财富2号A7(B51007)
  中信建投融通财富2号A8(B51008)
  中信建投融通财富2号A9(B51009)
  中信建投融通财富2号A10(B51010)
  中信建投融通财富2号A11(B51011)
  中信建投融通财富2号A12(B51012)
  中信建投融通财富2号A13(B51013)
  中信建投融通财富2号A14(B51014)
  中信建投融通财富2号A15(B51015)
  中信建投融通财富2号A16(B51016)
  中信建投融通财富2号A17(B51017)
  中信建投融通财富2号A18(B51018)
  中信建投融通财富2号A19(B51019)
  中信建投融通财富2号A20(B51020)
  中信建投融通财富2号A21(B51021)
  中信建投融通财富2号A22(B51022)
  中信建投融通财富2号A23(B51023)
  中信建投融通财富2号A24(B51024)
  中信建投融通财富2号A25(B51025)
  中信建投融通财富2号A26(B51026)
  中信建投融通财富2号A27(B51027)
  中信建投融通财富2号A28(B51028)
  中信建投融通财富2号A29(B51029)
  中信建投融通财富2号A30(B51030)
  中信建投融通财富2号A31(B51031)
  中信建投融通财富2号A32(B51032)
  中信建投融通财富2号A33(B51033)
  中信建投融通财富2号A34(B51034)
  中信建投融通财富2号A35(B51035)
  中信建投融通财富2号A38(B51038)
  中信建投融通财富2号A39(B51039)
  中信建投融通财富2号A40(B51040)
  中信建投融通财富2号A41(B51041)
  中信建投融通财富2号A42(B51042)
  中信建投融通财富2号A43(B51043)
  中信建投融通财富2号A44(B51044)
  中信建投融通财富2号A45(B51045)
  中信建投融通财富2号A46(B51046)
  中信建投融通财富2号A47(B51047)
  中信建投融通财富2号A48(B51048)
  中信建投融通财富2号A49(B51049)
  中信建投融通财富2号A50(B51050)
  中信建投融通财富2号A51(B51051)
  中信建投融通财富2号A52(B51052)
  中信建投融通财富2号A53(B51053)
  中信建投融通财富2号A54(B51054)
  中信建投融通财富2号A55(B51055)
  中信建投融通财富2号A56(B51057)
  中信建投融通财富2号A58(B51058)
  中信建投融通财富2号A59(B51059)
  中信建投融通财富2号A60(B51060)
  中信建投融通财富2号A61(B51061)
  中信建投融通财富2号A62(B51062)
  中信建投融通财富2号A63(B51063)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期B(B51100)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A1(B51101)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A2(B51102)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A3(B51103)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A4(B51104)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第三期A5(B51105)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第三期A6(B51106)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A7(B51107)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A8(B51108)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A9(B51109)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A10(B51110)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A11(B51111)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第二期A12(B51112)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第七期A13(B51113)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第七期A14(B51114)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第八期A15(B51115)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第八期A16(B51116)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第九期A17(B51117)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第九期A18(B51118)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十期A19(B51119)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十期A20(B51120)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A21(B51121)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A22(B51122)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A23(B51123)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期A24(B51124)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十三期A25(B51125)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十三期A26(B51126)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十四期A27(B51127)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十四期A28(B51128)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十五期A29(B51129)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十五期A30(B51130)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期(B)(B51200)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第一期A1(B51201)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第一期A2(B51202)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第二期A3(B51203)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第二期A4(B51204)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第三期A5(B51205)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第三期A6(B51206)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第四期A7(B51207)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第四期A8(B51208)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第五期A9(B51209)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第五期A10(B51210)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第六期A11(B51211)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第六期A12(B51212)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第七期A13(B51213)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第七期A14(B51214)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第八期A15(B51215)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号2期第八期A16(B51216)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十一期A21(B51221)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十一期A22(B51222)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十二期A23(B51223)
  中信建投挂钩沪深300卓粤13号1期第十二期A24(B51224)
  中信建投月享收益1号X1级第一期(B51301)
  中信建投月享收益1号X2级第一期(B51302)
  中信建投月享收益1号X3级第一期(B51303)
  中信建投月享收益1号X4级第一期(B51304)
  中信建投月享收益1号X5级第一期(B51305)
  中信建投月享收益1号X6级第一期(B51306)
  中信建投月享收益1号X7级第一期(B51307)
  中信建投月享收益1号X8级(B51308)
  中信建投月享收益1号A2(B51402)
  中信建投月享收益1号A3(B51403)
  中信建投月享收益1号A4(B51404)
  中信建投月享收益1号A5(B51405)
  中信建投双季收益X1级第一期(B51501)
  中信建投双季收益X2级第一期(B51502)
  中信建投双季收益X3级第一期(B51503)
  中信建投双季收益X4级第一期(B51504)
  中信建投双季收益X5级第一期(B51505)
  中信建投双季收益X6级第一期(B51506)
  中信建投双季收益X7级第一期(B51507)
  中信建投双季收益X8级第一期(B51508)
  中信建投双季收益X9级第一期(B51509)
  中信建投双季收益X10级第一期(B51510)
  中信建投双季收益X11级第一期(B51511)
  中信建投双季收益X12级第一期(B51512)
  中信建投双季收益X13级第一期(B51513)
  中信建投双季收益X14级第一期(B51514)
  中信建投双季收益X15级第一期(B51515)
  中信建投双季收益X16级第一期(B51516)
  中信建投双季收益X17级第一期(B51517)
  中信建投双季收益X19级(B51519)
  中信建投双季收益X20级(B51520)
  中信建投双季收益X21级(B51521)
  中信建投双季收益X22级(B51522)
  中信建投双季收益X23级(B51523)
  中信建投双季收益X26级(B51526)
  中信建投双季收益X28级(B51528)
  中信建投双季收益X29级(B51529)
  中信建投双季收益X30级(B51530)
  中信建投双季收益X32级(B51532)
  中信建投双季收益X33级(B51533)
  中信建投双季收益X34级(B51534)
  中信建投双季收益A2(B51602)
  中信建投双季收益A3(B51603)
  中信建投季享收益X1级第一期(B51701)
  中信建投季享收益X2级第一期(B51702)
  中信建投季享收益X3级第一期(B51703)
  中信建投季享收益X4级第一期(B51704)
  中信建投季享收益X5级第一期(B51705)
  中信建投季享收益X6级第一期(B51706)
  中信建投季享收益X7级第一期(B51707)
  中信建投季享收益X8级第一期(B51708)
  中信建投季享收益X9级第一期(B51709)
  中信建投季享收益X10级第一期(B51710)
  中信建投季享收益X11级第一期(B51711)
  中信建投季享收益X12级第一期(B51712)
  中信建投季享收益X13级第一期(B51713)
  中信建投季享收益X14级第一期(B51714)
  中信建投季享收益X15级第一期(B51715)
  中信建投季享收益X16级第一期(B51716)
  中信建投季享收益X17级第一期(B51717)
  中信建投季享收益X18级第一期(B51718)
  中信建投季享收益X19级第一期(B51719)
  中信建投季享收益X20级第一期(B51720)
  中信建投季享收益X21级第一期(B51721)
  中信建投季享收益X22级第一期(B51722)
  中信建投季享收益X23级第一期(B51723)
  中信建投季享收益X24级(B51724)
  中信建投季享收益X25级(B51725)
  中信建投季享收益X26级(B51726)
  中信建投季享收益X27级(B51727)
  中信建投季享收益X28级(B51728)
  中信建投季享收益X31级(B51731)
  中信建投季享收益X32级(B51732)
  中信建投季享收益X33级(B51733)
  中信建投季享收益X34级(B51734)
  中信建投季享收益X35级(B51735)
  中信建投季享收益X37级(B51737)
  中信建投季享收益X38级(B51738)
  中信建投季享收益X39级(B51739)
  中信建投季享收益A2(B51802)
  中信建投福星财富优先级(B5Z001)
  中信建投福星财富次级(B5Z002)
  中信建投中核钛白财富(优先级)(B5Z003)
  中信建投中核钛白财富(次级)(B5Z004)
  中信建投稳健收益2号分级(优先级)(B5Z005)
  中信建投稳健收益2号分级(次级)(B5Z006)
  中信建投盈宝收益1号X1第一期(B5Z007)
  中信建投盈宝收益1号X2第一期(B5Z008)
  中信建投盈宝收益1号X3第一期(B5Z009)
  中信建投盈宝收益1号X4第一期(B5Z010)
  中信建投盈宝收益1号X5第一期(B5Z011)
  中信建投盈宝收益1号X6第一期(B5Z012)
  中信建投盈宝收益1号X7第一期(B5Z013)
  中信建投盈宝收益1号X8第一期(B5Z014)
  中信建投盈宝收益1号X10第一期(B5Z016)
  中信建投盈宝收益1号X11第一期(B5Z018)
  中信建投盈宝收益1号X12第一期(B5Z019)
  中信建投避险增值江南1号(B5Z020)
  中信建投盈宝收益1号X13第一期(B5Z021)
  中信建投稳健添益6号(B5Z023)
  中信建投盈宝收益1号X14第一期(B5Z025)
  中信建投盈宝收益1号X15第一期(B5Z026)
  中信建投磐润1号(B5Z027)
  中信建投睿丰1号(B5Z029)
 中信建投月享收益1号A3(B51403) 数据日期:2018-08-10
  
最新净值:1.004
累计净值:1.058
日 涨 幅:0.08%
管理公司:中信建投证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2016-03-25产品经理:产品类型:限定性
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
更多净值数据
更多业绩比较
集合理财公告
更多分红数据
开放日查询
  • 历史净值走势图
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-101.00391.05750.08%
2018-08-031.00311.05670.09%
2018-07-271.00221.05580.08%
2018-07-201.00141.05500.09%
2018-07-131.00051.05410.08%
2018-07-061.00711.05320.09%
2018-06-291.00621.05230.09%
2018-06-221.00531.05140.09%
2018-06-151.00441.05050.09%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-101.00391.05750.08%
2018-08-031.00311.05670.09%
2018-07-271.00221.05580.08%
2018-07-201.00141.05500.09%
2018-07-131.00051.05410.08%
2018-07-061.00711.05320.09%
2018-06-291.00621.05230.09%
2018-06-221.00531.05140.09%
2018-06-151.00441.05050.09%
投资目标
在考虑本金安全和满足充分流动性的前提下,追求资产的当期稳定收益和长期稳健增值。
投资范围
【合同变更】2015-9-14本计划主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、可交换债、可转换债及可分离交易债的债券部分、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、资产支持证券(指银主监会主管的资产支持证券)、集合票据、证券公司次级债、混合资本债、可转债基金、债券回购、债券型及货币型基金、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券投资分级基金A级及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 本计划不参与一级市场新股申购或增发新股,不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类资产。正回购比例不超过资产净值的40%。
业绩比较基准
【合同变更】本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额,每类集合计划份额中,根据发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期,分别为13周(91天)、26周(182天)。X类集合计划份额运作周期为不固定,管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准,并在管理人网站公告。运作周期内,本集合计划各类计划份额不开放退出。A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。管理人有权选择任一X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止,但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日,遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。 
开放日说明
【合同变更】本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据封闭运作周期的不同分为A、B和X类集合计划份额,每类集合计划份额中,根据发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。其中A、B集合计划份额设有固定的运作周期,分别为13周(91天)、26周(182天)。X类集合计划份额运作周期为不固定,管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人网站公告确定运作周期。X类集合计划份额根据其运作周期、发行日或到期日或业绩基准的不同,分为不同的计划份额。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准,并在管理人网站公告。运作周期内,本集合计划各类计划份额不开放退出。A、B两类集合计划份额每期运作周期到期后自动进入新的一期运作周期。管理人有权选择任一X类集合计划份额运作周期到期后续期或自动终止,但须在该X类集合计划份额运作周期到期前在管理人网站公告。 A、B和X类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日,遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日。 
 最新基金公告
该基金最近暂无公告