浙商金惠海安城投2号

(B60291)集合理财其他
1.0400 0.10%+0.0010
单位净值 [2016-07-05]
1.1150
累计净值 [2016-07-05]
  • 最近一月:2.56%
  • 最近一季:2.06%
  • 最近半年:4.31%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:0.29%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.00%
  • 成立日期:2014-12-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2016-07-05 1.0400 1.1150 0.10%
2016-07-01 1.0390 1.1140 2.57%
2016-06-24 1.0130 1.0880 -0.10%
2016-06-17 1.0140 1.0890 0.00%
2016-06-08 1.0140 1.0890 -0.10%
2016-06-03 1.0150 1.0900 0.00%
2016-05-27 1.0150 1.0900 -0.10%
2016-05-20 1.0160 1.0910 0.00%
2016-05-13 1.0160 1.0910 -0.10%
2016-05-06 1.0170 1.0920 0.00%
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更新日期:2016-07-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商金惠海安城投2号 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
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