浙商金惠恒大武汉1号
(B60479)集合理财混合型
1.0207
1.01%+0.0103
单位净值 [2017-10-31]
1.0880
累计净值 [2017-10-31]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:3.27%
- 最近半年:5.64%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.04%
- 成立日期:2016-11-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-10-31 | 1.0207 | 1.0880 | 1.01% |
2017-10-27 | 1.0105 | 1.0778 | -0.02% |
2017-10-20 | 1.0107 | 1.0780 | -0.02% |
2017-10-13 | 1.0109 | 1.0782 | -0.03% |
2017-09-29 | 1.0112 | 1.0785 | 2.43% |
2017-09-22 | 1.0058 | 1.0540 | -0.02% |
2017-09-15 | 1.0060 | 1.0542 | -0.01% |
2017-09-08 | 1.0061 | 1.0543 | -0.02% |
2017-09-01 | 1.0063 | 1.0545 | -0.02% |
2017-08-25 | 1.0065 | 1.0547 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2017-10-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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浙商金惠恒大武汉1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-12-28 | 关于东海证券双月盈集合资产管理计划二月型第86期的到期公告 |