首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
同公司旗下基金
  华安理财1号稳定收益(BB1001)
  华安理财2号避险增利(BB1002)
  华安理财3号季季红(BB1003)
  华安理财现金管理月月红(BB1005)
  华安理财合赢1号A(BB1006)
  华安理财合赢1号B(BB1007)
  华安理财合赢2号优先收益类(A类)(BB1008)
  华安理财合赢2号次类(B类)(BB1009)
  华安理财合赢3号优先类(A类)(BB1010)
  华安理财合赢3号次类(B类)(BB1011)
  华安理财合赢5号A(BB1012)
  华安理财合赢5号B(BB1013)
  华安理财合赢6号优先类(A类)(BB1015)
  华安理财合赢6号次类(B类)(BB1016)
  华安理财合赢7号优先类(A类)(BB1017)
  华安理财合赢7号次类(B类)(BB1018)
  华安理财合赢8号优先类(A类)(BB1019)
  华安理财合赢8号次类(B类)(BB1020)
  华安理财合赢9号优先类(A类)(BB1021)
  华安理财合赢9号次类(B类)(BB1022)
  华安理财合赢10号优先类(A类)(BB1023)
  华安理财合赢10号次类(B类)(BB1025)
  华安理财合赢12号优先类(A类)(BB1028)
  华安理财合赢12号次类(B类)(BB1029)
  华安理财5号(BB1030)
  华安理财富赢1号A(BB2001)
  华安理财富赢1号B(BB2002)
  华安理财安心收益(BB2003)
  华安理财安赢套利1号(BB2005)
  华安理财富赢2号A(BB2006)
  华安理财富赢2号B(BB2007)
  华安理财增赢2号A(BB2010)
  华安理财增赢2号B(BB2011)
  华安理财安赢套利2号A(BB2012)
  华安理财安赢套利2号B(BB2013)
  华安理财富赢5号(BB2015)
  华安理财玖赢1号A第1期(BB3001)
  华安理财玖赢1号B第1期(BB3002)
  华安理财玖赢1号A第2期(BB3003)
  华安理财玖赢1号B第2期(BB3005)
  华安理财洽洽食品增持1号A(BB4001)
  华安理财洽洽食品增持1号B(BB4002)
 华安理财合赢1号A(BB1006) 数据日期:2019-07-18
  
最新净值:1.004
累计净值:1.309
日 涨 幅:0.01%
管理公司:华安证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2013-04-11产品经理:产品类型:限定性
成立规模:暂无到期日:2015-04-10最低参与金额:5万
更多净值数据
更多业绩比较
集合理财公告
更多分红数据
开放日查询
  • 历史净值走势图
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-181.00421.30870.01%
2019-07-171.00411.30860.01%
2019-07-161.00401.30850.01%
2019-07-151.00391.30840.04%
2019-07-121.00351.30800.01%
2019-07-111.00341.30790.01%
2019-07-101.00331.30780.02%
2019-07-091.00311.30760.01%
2019-07-081.00301.30750.03%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-181.00421.30870.01%
2019-07-171.00411.30860.01%
2019-07-161.00401.30850.01%
2019-07-151.00391.30840.04%
2019-07-121.00351.30800.01%
2019-07-111.00341.30790.01%
2019-07-101.00331.30780.02%
2019-07-091.00311.30760.01%
2019-07-081.00301.30750.03%
投资目标
本集合计划在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围
【2016-03-31合同变更生效】本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据、短期融资券、债券型基金、货币市场基金、资产支持收益凭证、债券逆回购、债券正回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债等及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品。其中,金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据主体及债项评级不低于AA-的,短期融资券主体评级不低于AA-;资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的单只品种的久期不超过3年,主体评级不得低于AA,不得投资带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额,以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额。(资产托管人对债券久期、带杠杆结构的资产支持证券、资产支持票据的次级份额,以及标的资产涉及股票、股票质押回购的资产支持证券的优先级份额相关事项不予监控)。
业绩比较基准
同期中国人民银行一年期定期存款基准利率 
开放日说明
本计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期,之后每满3个月后的前2个工作日为后续开放期。开放期的前1个工作日为普通开放日,可以办理A类份额退出业务和参与业务,后1个工作日为申购开放日,只能办理A类份额参与业务(遇节假日顺延至下一工作日)。 
 最新基金公告
该基金最近暂无公告