华安证券安赢套利1号
(BB2005)集合理财债券型
1.2249
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.8977
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：121.83%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：张维维 陈飞宇
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.013000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.014200 | 2020-03-13 |
| 4 | 0.004500 | 2019-12-20 |
| 5 | 0.246800 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.004100 | 2017-02-27 |
| 7 | 0.023800 | 2016-09-30 |
| 8 | 0.010000 | 2016-09-01 |
| 9 | 0.010000 | 2016-07-29 |
| 10 | 0.010000 | 2016-05-13 |
| 11 | 0.090000 | 2016-03-11 |
| 12 | 0.210000 | 2016-01-29 |