方正质押盈1号
(BC0061)集合理财混合型
1.0000
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单位净值 [2019-06-14]
1.0377
累计净值 [2019-06-14]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-03-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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2019-06-14 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-06-06 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-05-31 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-05-24 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-05-17 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-05-10 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-04-12 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-04-04 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
2019-03-29 | 1.0000 | 1.0377 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2019-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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方正质押盈1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-09-19 | 方正证券-质押盈1号集合资产管理计划2016年度第三期收益分配公告 |
2016-06-21 | 方正证券-质押盈1号集合资产管理计划2016年度第二期收益分配公告 |
2016-03-18 | 方正证券-质押盈1号集合资产管理计划优先级第一期收益分配公告 |