东兴东智兴源5号
(BE0895)集合理财混合型
1.0351
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-01-04]
1.0864
累计净值 [2021-01-04]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.17%
- 最近半年:1.46%
- 今年以来:---
- 最近一年:1.46%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.46%
- 成立日期:2019-04-01
- 基金经理:王鹏超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东兴证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 1.0351 | 1.0864 | 0.03% |
2020-12-31 | 1.0348 | 1.0861 | 0.09% |
2020-12-30 | 1.0339 | 1.0852 | 0.05% |
2020-12-29 | 1.0334 | 1.0847 | 0.01% |
2020-12-28 | 1.0333 | 1.0846 | 1.16% |
2020-09-10 | 1.0215 | 1.0728 | 0.05% |
2020-09-09 | 1.0210 | 1.0723 | 0.01% |
2020-09-08 | 1.0209 | 1.0722 | 0.00% |
2020-09-07 | 1.0209 | 1.0722 | 0.07% |
2020-09-04 | 1.0202 | 1.0715 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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东兴东智兴源5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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