中航金航6号
(C00007)集合理财债券型
1.0273
0.18%+0.0018
单位净值 [2017-06-30]
1.1859
累计净值 [2017-06-30]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:2.36%
- 最近半年:3.89%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:9.62%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:17.37%
- 成立日期:2015-07-06
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-06-30 | 1.0273 | 1.1859 | 0.18% |
2017-06-23 | 1.0255 | 1.1841 | 0.18% |
2017-06-16 | 1.0237 | 1.1823 | 0.18% |
2017-06-09 | 1.0219 | 1.1805 | 0.18% |
2017-06-02 | 1.0201 | 1.1787 | 0.35% |
2017-05-19 | 1.0165 | 1.1751 | 0.18% |
2017-05-12 | 1.0147 | 1.1733 | 0.18% |
2017-05-05 | 1.0129 | 1.1715 | 0.18% |
2017-04-28 | 1.0111 | 1.1697 | 0.18% |
2017-04-21 | 1.0093 | 1.1679 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期:2017-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中航金航6号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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暂无数据 |