长城天保1号
(C81031)集合理财FOF
1.0069
-0.34%-0.0034
单位净值 [2016-07-22]
1.1180
累计净值 [2016-07-22]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:2.85%
- 最近半年:4.68%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:8.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.97%
- 成立日期:2015-07-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-07-22 | 1.0069 | 1.1180 | -0.34% |
2016-07-21 | 1.0103 | 1.1214 | 0.03% |
2016-07-20 | 1.0100 | 1.1211 | 0.03% |
2016-07-19 | 1.0097 | 1.1208 | 0.13% |
2016-07-15 | 1.0084 | 1.1195 | 0.23% |
2016-07-08 | 1.0061 | 1.1172 | 0.23% |
2016-07-01 | 1.0038 | 1.1149 | 0.21% |
2016-06-24 | 1.0336 | 1.1127 | 0.52% |
2016-06-17 | 1.0283 | 1.1074 | 0.28% |
2016-06-08 | 1.0254 | 1.1045 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期:2016-07-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城天保1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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