世纪白玉尊创新三板
(CA0019)集合理财混合型
1.2172
2.45%+0.0298
单位净值 [2021-05-18]
1.2172
累计净值 [2021-05-18]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：23.89%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：44.85%
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：梁游
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 1.2172 | 1.2172 | 2.45% |
| 2021-05-12 | 1.1881 | 1.1881 | 1.24% |
| 2021-05-07 | 1.1735 | 1.1735 | -2.26% |
| 2021-05-06 | 1.2006 | 1.2006 | -1.49% |
| 2021-04-30 | 1.2188 | 1.2188 | 0.40% |
| 2021-04-23 | 1.2140 | 1.2140 | 0.42% |
| 2021-04-20 | 1.2089 | 1.2089 | -0.26% |
| 2021-04-19 | 1.2120 | 1.2120 | 2.90% |
| 2021-04-16 | 1.1778 | 1.1778 | 0.14% |
| 2021-04-14 | 1.1762 | 1.1762 | 1.78% |
业绩分析
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更新日期：2018-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪白玉尊创新精选 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-19 | 世纪证券关于变更资产管理部分管领导的公告 |