广州鲲鹏汇利2号
(CC8008)集合理财混合型
1.0089
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单位净值 [2016-08-26]
1.1226
累计净值 [2016-08-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-02-13
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广州证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-08-26 | 1.0089 | 1.1226 | 0.00% |
2016-08-19 | 1.0681 | 1.1214 | 0.00% |
2016-08-12 | 1.0661 | 1.1194 | 0.00% |
2016-08-05 | 1.0641 | 1.1174 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.0620 | 1.1153 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0600 | 1.1133 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0580 | 1.1113 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.0559 | 1.1092 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0539 | 1.1072 | 0.00% |
2016-06-24 | 1.0518 | 1.1051 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2016-08-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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广州鲲鹏汇利2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-08-24 | 广州证券鲲鹏汇利2号集合资产管理计划终止公告 |
2015-06-15 | 关于增加“广州证券鲲鹏汇利2号集合资产管理计划”投资主办的公告 |
2015-03-17 | 广州证券关于变更资产管理业务高级管理人员的公告(20150317) |
2015-02-13 | 广州证券鲲鹏汇利2号集合资产管理计划成立公告 |
2015-01-29 | 广州证券鲲鹏汇利2号集合资产管理计划发行推广公告 |